Головна | Інформація | ТОВ «СПРЕД» Послуги торгівця цінними паперами, зберігання цінних паперів

Розцінки зберігача, Юридичні особи

Розцінки на депозитарні операції з ЦП Зберігача ТОВ «Спред», юридичні особи

№	Перелік операцій	Вартість, грн.	Примітки
Адміністративні операції
1	Відкриття рахунку у ЦП (за одну операцію)	30	100% передплата
2	Закриття рахунку у ЦП	50	100% передплата
3	Внесення змін до реквізитів анкети рахунку у ЦП: - Протягом 10 днів з дати настання змін - Пізніше, ніж за 10 днів з дати настання змін	безкоштовно 20	100% передплата
Обслуговування рахунку у цінних паперах
4	Обслуговування рахунку в цінних паперах депонента	безкоштовно
5	Плата за облік ЦП на рахунку у ЦП (на місяць). При сумарній номінальній вартості пакета: - Від 1 до 5000 грн. - Від 5 001 грн.	Розраховується помісячно як сумарна величина за кожним пакетом цінних паперів, що знаходився на рахунку клієнта більше однієї операційної доби. - Від 1 до 5000 грн.: 20 грн. на місяць незалежно від руху ЦП за кожним пакетом. - Від 5 001 грн.: 0,02% від сумарної номінальної вартості ЦП на рахунку, та не нижче 40 грн. на місяць та не вище 300 грн. на місяць.
Облікові операції
6	Облікова операція зарахування ЦП на рахунок у ЦП з оформленням Зберігача номінальним утримувачем (за одну операцію). При сумарній номінальній вартості пакета: - до 10 000 грн. - від 10 001 грн. до 100 000 грн. - від 100 001 грн. до 1 000 000 грн. - Більше 1 000 001 грн.	40 грн.* 50 грн.* 150 грн.* 300 грн.*	100% передплата *+ поштові витрати + послуги реєстратора
7	Облікова операція зарахування ЦП на рахунок у ЦП з оформленням Депозитарію номінальним утримувачем (за одну операцію). При сумарній номінальній вартості пакета: - до 10 000 грн. - від 10 001 грн. до 100 000 грн. - від 100 001 грн. до 1 000 000 грн. - Більше 1 000 001 грн.	40 грн. 50 грн. 150 грн. 300 грн.	100% передплата **+ поштові витрати + послуги реєстратора + послуги Депозитарію
8	Облікові операції зарахування ЦП на рахунок в ЦП (за одну операцію): - до 10 000 грн. - від 10 001 до 100 000 грн. - від 100 001 до 1 000 000 грн. - Більше 1 000 001 грн.	20 грн. 50 грн. 100 грн. 250 грн.	100% передплата
9	Облікові операції зарахування ЦП на рахунки Депонентів при первинному розміщенні емітентом бездокументарного випуску ЦП	безкоштовно
10	Облікові операції списання ЦП з рахунку у ЦП (за одну операцію): - до 10 000 грн. - від 10 001 до 100 000 грн. - від 100 001 до 1 000 000 грн. - Більше 1 000 001 грн.	20 грн. 50 грн. 100 грн. 250 грн.	100% передплата
11	Облікові операції списання ЦП з рахунку у ЦП внаслідок матеріалізації ЦП (за одну операцію): - до 10 000 грн. - від 10 001 до 100 000 грн. - від 100 001 до 1 000 000 грн. - Більше 1 000 001 грн.	40 грн. 50 грн. 150 грн. 300 грн.	100% передплата **+ витрати
12	Облікові операції переказу ЦП в межах Зберігача (за одну операцію): - до 10 000 грн. - від 10 001 до 100 000 грн. - від 100 001 до 1 000 000 грн. - Більше 1 000 001 грн.	20 грн. 50 грн. 100 грн. 250 грн.	100% передплата
13	Облікові операції переміщення ЦП (за одну операцію): - до 10 000 грн. - від 10 001 до 100 000 грн. - від 100 001 до 1 000 000 грн. - Більше 1 000 001 грн.	40 грн. 50 грн. 150 грн. 300 грн.	100% передплата **+ витрати
14	Перереєстрація права власності на ЦП, передані/отримані у спадщину: - до 10 000 грн. - від 10 001 до 100 000 грн. - від 100 001 до 1 000 000 грн. - Більше 1 000 001 грн.	20 грн. 50 грн. 100 грн. 250 грн.	100% передплата
Операції з документарними ЦП
15	Прийом ЦП у сховище на зберігання (за один бланк)	Додаткова угода
16	Відповідальне зберігання	Додаткова угода
17	Колективне зберігання (за один бланк в місяць)	Додаткова угода
18	Відокремлене зберігання (за один бланк в місяць)	Додаткова угода
19	Перевірка справжності документарних ЦП при їх зарахуванні (за один бланк)	Додаткова угода
20	Видача ЦП зі сховища Зберігача (за один бланк)	Додаткова угода
21	Транспортування ЦП (в межах та за межі м. Дніпро)	Додаткова угода
Інформаційні та Інші операції
22	Надання виписки про операції з цінними паперами: - за запитом Депонента - за підсумками операції	20 грн. безкоштовно	100% передплата
23	Надання виписки про стан рахунку у цінних паперах	20 грн.	100% передплата
24	Надання інформаційних довідок (за довідку)	20 грн.	100% передплата
25	Надання довідково-аналітичних матеріалів	Додаткова угода
26	Обтяження ЦП зобов'язаннями (Блокування) (за одну операцію): - до 10 000 грн. - від 10 001 до 100 000 грн. - від 100 001 до 1 000 000 грн. - Більше 1 000 001 грн.	30 грн. 60 грн. 120 грн. 250 грн.	100% передплата
27	Зняття обтяження ЦП зобов'язаннями	Безкоштовно
28	Операції з ЦП на рахунку у ЦП, внаслідок операцій емітента з власним випуском ЦП	безкоштовно
29	Оцінка правильності розрахунків вартості чистих активів ІСІ	100,00 грн. + 10,00 грн./сертифікат	100% передплата
30	Отримання доходів за ЦП та перерахування їх на рахунок Депонента	Додаткова угода
31	Внесення (зміна) інформації про цінні папери емітента	1 грн.	100% передплата
32	Поставка цінних паперів по принципу "поставка проти оплати"	250 грн.	100% передплата
33	Подовження операційного дня зберігача: - На 30 хвилин - На 1-у годину - На 2-і години - Більше ніж на 2-і години, але не пізніше 22.00	100,00 грн. 150,00 грн. 250,00 грн. 600,00 грн.	100% передплата
34	Комісія за оформлення документів Депонента (за один документ)	5 грн.	100% передплата

** Послуги депозитарію: 10 грн., крім випадків, коли необхідно ідентифікувати Депозитарій в системі реєстру власників ЦП. При необхідності ідентифікації Депозитарію в системі реєстру - 130 грн.
* Послуги Реєстратора: На підставі рахунку Реєстратора

*** Приклад розрахунку (Натисніть для перегляду)

1. На початок першого кварталу 2008р. на рахунку клієнта знаходився пакет цінних паперів емітента 1 номінальною вартістю 11 000 000 грн.

2. На рахунок клієнта надійшло протягом першого кварталу 2008р.:
- 11.01.2008р. - пакет ЦП емітента 1 номінальною вартістю 30 000 грн.
- 15.03.2008р. - пакет ЦП емітента 2 номінальною вартістю 2 000 грн.
- 28.03.2008р. - пакет ЦП емітента 3 номінальною вартістю 160 000 грн.

3. З рахунку клієнта було списано (переказано) протягом першого кварталу 2008р.:
- 12.01.08р. пакет ЦП емітента 1 на суму 60 000 грн.
- 28.03.2008р. пакет ЦП емітента 2 на суму 2 000 грн.

Розрахунок:
Вартість послуг у січні 2008р. (М1)
М1 = М1емітент 1 + М1емітент 2 + М1емітент 3
- М1емітент 1 = (0,02% * 11 000 000 грн.) + ((0,02% * 30 000 грн.) * 1 днів / 31 днів) = 2200,00 грн. + 0,19 грн. = 2200,19 грн.
Максимальна вартість послуги на місяць за тарифом для юридичних осіб - 300 грн., тому М1 = 300,00 грн.

Вартість послуг у лютому 2008р. (М2)
М2 = (11 000 000 грн. + 30 000 грн. - 60 000 грн.) * 0,02% = 10 970 000 грн. * 0,02% = 2194,00 грн.
Максимальна вартість послуги на місяць за тарифом для юридичних осіб - 300 грн., тому М2 = 300,00 грн.

Вартість послуг у березні 2008р. (М3)
За емітентом 1: М3емітент 1 = (10 970 000 грн. * 0,02%) = 2194,00 грн.
За емітентом 2: (2000 грн. * 0,02%) * 13 днів / 31 днів = 0,67 грн.
За емітентом 3: (160 000 грн. * 0,02%) * 3 днів / 31 днів = 3,097 грн.
М3 = 2194,00 + 0,67 + 3,097 = 2197,767 грн.
Максимальна вартість послуги на місяць за тарифом для юридичних осіб - 300 грн., тому М3 = 300,00 грн.

Таким чином - вартість обліку цінних паперів в І кварталі 2008р. для депонента складе М1+М2+М3 = 300 + 300 + 300 = 900,00 грн.

Розцінки зберігача, Фізичні особи

АКЦИЯ!!!

Розцінки на депозитарні операції з ЦП Зберігача ТОВ «СПРЕД»
Фізичні особи (без ПДВ)

№	Перелік операцій	Вартість
Адміністративні операції
1	Відкриття рахунку у ЦП (за одну операцію)	Безкоштовно
2	Закриття рахунку у ЦП	30 грн.
3	Внесення змін до реквізитів анкети рахунку у ЦП: - Протягом 10 днів з дати настання змін - Пізніше, ніж за 10 днів з дати настання змін	безкоштовно 20 грн.
4	Засвідчення підпису на картці із зразками підписів, за поданням документу, що засвідчує особу	Безкоштовно
Обслуговування рахунку у цінних паперах
5	Абонентська плата за обслуговування рахунку в цінних паперах депонента	Безкоштовно
6	Облік ЦП на рахунку у ЦП (в місяць). Сумарна номінальна вартість пакета: Не залежить	Безкоштовно
Облікові операції
7	Облікова операція зарахування ЦП на рахунок у ЦП з оформленням Зберігача номінальним утримувачем (за одну операцію).	35 грн. + вартість операцій у реєстратора + поштові витрати + послуги нотаріуса
8	Облікова операція зарахування ЦП на рахунок у ЦП з оформленням Депозитарію номінальним утримувачем (за одну операцію).	20 грн. + вартість операцій у реєстратора + поштові витрати + послуги нотаріуса + послуги Депозитарію**
9	Облікові операції зарахування ЦП на рахунок в ЦП (за одну операцію): - до 10 000 грн. - від 10 000 до 100 000 грн. - від 100 001 грн.	20 грн. 50 грн. 150 грн.
10	Облікові операції зарахування ЦП на рахунки Депонентів при первинному розміщенні емітентом бездокументарного випуску ЦП.	безкоштовно
11	Облікові операції списання ЦП з рахунку у ЦП (за одну операцію): - до 10 000 грн. - від 10 000 до 100 000 грн. - від 100 001 грн.	20 грн. 50 грн. 150 грн.
12	Облікові операції списання ЦП з рахунку у ЦП внаслідок матеріалізації ЦП (за одну операцію).	35 грн. + вартість операцій у реєстратора + поштові витрати
13	Облікові операції переказу ЦП в межах Зберігача (за одну операцію): - до 10 000 грн. - від 10 000 до 100 000 грн. - від 100 001 грн.	20 грн. 50 грн. 150 грн.
14	Облікові операції переміщення ЦП (за одну операцію).	20 грн. + вартість операцій у реєстратора + поштові витрати + послуги нотаріуса + послуги Депозитарію**
15	Спадщина: - до 10 000 грн. - від 10 000 до 100 000 грн. - від 100 001 грн.	20 грн. 50 грн. 150 грн.
Інші операції
16	Обтяження ЦП зобов'язаннями (Блокування) (за одну операцію): - до 10 000 грн. - від 10 000 до 100 000 грн. - від 100 001 грн.	3 грн. 20 грн. 35 грн.
17	Зняття обтяження ЦП зобов'язаннями.	безкоштовно
18	Операції з ЦП на рахунку у ЦП, внаслідок операцій емітента з власним випуском ЦП (за одну операцію).
19	Отримання доходів за ЦП та перерахування їх на банківський рахунок Депонента.	Додаткова угода
20	Внесення (зміна) інформації про цінні папери емітента у програмний комплекс Зберігача	1 грн.
21	Поставка цінних паперів по принципу "поставка проти оплати" (за одну операцію)	250 грн.
22	Подовження операційного дня зберігача (сплачує депонент, за зверненням якого продовжується операційний день зберігача): - На 30 хвилин - На 1-у годину - На 2-і години - Більше ніж на 2-і години, але не пізніше 22.00	100,00 грн. 150,00 грн. 250,00 грн. 600,00 грн.
23	Комісія за оформлення документів Депонента, щодо депозитарних операцій на рахунку у ЦП. (За один документ)	5 грн.

** 10 грн., крім випадків, коли необхідно ідентифікувати Депозитарій в системі реєстру власників ЦП. При необхідності ідентифікації Депозитарію в системі реєстру - 130 грн.

Тарифи емітентам

Розцінки на депозитарні операції з цінними паперами зберігача ТОВ «СПРЕД»
при переведенні документарного випуску цінних паперів у бездокументарну форму (дематеріалізації)
(без ПДВ)

№	Види операцій	Вартість, грн.	Термін та умови оплати	Примітки
Адміністративні операції
1	Відкриття рахунку у ЦП депонентам при переведенні випуску цінних паперів у бездокументарну форму (за одну операцію).	2,00 грн.	100% передплата	Разово, за відкриття одного рахунку
2	Внесення змін до реквізитів рахунку у ЦП	Безкоштовно		Враховано при відкритті рахунку у ЦП
Обслуговування рахунків у цінних паперах
3	Абонентська плата за обслуговування рахунків в цінних паперах депонентів	0,00 грн.	-
4	Облік ЦП на рахунках у ЦП депонентів (в місяць) не залежно від номінальної вартості ЦП на рахунку депонента	до 100 депонентів - 50 грн. 101 - 1000 депонентів - 50 грн. + 1,2 грн. за кожного наступного власника ЦП; 1001 - 10 000 депонентів - 250 грн. + 0,5 грн. за кожного наступного власника ЦП; 10 001 и більш депонентів - 1200 грн. + 0,2 грн. за кожного наступного власника ЦП;	Оплата не пізніше останнього дня першого місяця, наступного за кварталом надання послуг	Акти виконаних робіт надаються емітенту не пізніше 15 числа місяця надання послуг.
Облікові операції
5	Облікові операції зарахування ЦП на рахунки депонентів при переведенні випуску цінних паперів у бездокументарну форму	Безкоштовно		Враховано при відкритті рахунку у ЦП
Інформаційні операції
6	Надання першої виписки з рахунку у цінних паперах	0,00 грн.	-
7	Надання інформаційних довідок (за довідку)	2,00 грн.	100% передплата
8	Підготовка та розсилка інформаційних повідомлень власникам (за лист)	2,00 грн.	100% передплата
9	Інформація щодо операцій емітента (включаючи використання права голосу, тощо)	За домовленістю сторін	100% передплата
10	Надання довідково-аналітичних матеріалів	За домовленістю сторін	100% передплата
Інші операції
11	Зарахування на рахунок у ЦП власника перерахованих Депозитарієм доходів у вигляді цінних паперів	0,00 грн.	-
12	Внесення (зміна) інформації про емітента у програмний комплекс Зберігача.	10,00 грн.	100% передплата
13	Внесення (зміна) інформації про цінні папери емітента у програмний комплекс Зберігача	10,00 грн.	100% передплата
14	Комісія за оформлення документів щодо депозитарних операцій на рахунку у ЦП. (за один документ)	2,00 грн.	100% передплата

Увага!!! Всі додаткові витрати, як то поштові витрати, нотаріальні, витрати на публікацію в друкованих виданнях емітент несе самостійно.

Увага!!! Для емітентів - акціонерних товариств з статутним капіталом менше 30 000 000 грн. діють спеціальні знижені тарифи на послуги переведення випуску з документарної в бездокументарну форму (дематеріалізацію).

За довідками звертатись безпосередньо до працівників ТОВ "Спред"

Розцінки на депозитарні операції з ЦП Зберігача ТОВ «Спред», юридичні особи

АКЦИЯ!!!

Розцінки на депозитарні операції з ЦП Зберігача ТОВ «СПРЕД»Фізичні особи (без ПДВ)

Розцінки на депозитарні операції з ЦП Зберігача ТОВ «СПРЕД»
Фізичні особи (без ПДВ)